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出纳工作基本职责内容和要求

100次浏览     发布时间:2024-11-26 10:30:53    

一、出纳的工作内容:

1. 负责现金的日常收支和保管工作,同时处理银行帐户的开户与销户事宜;

2. 仔细清点各部门交来的各种款项,确保有问题能够及时问清并处理;

3. 按照财务规定做好报销工作,并每日进行现金

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盘点,核对账目,补充备用金;定期编制出纳报表;

4. 定期查实、汇报各银行帐户余额,向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况;

5. 登记现金日记帐,并结出余额,确保每月与会计对账及与总分类账核对。

岗位资格要求:

教育背景:中专以上学历,财务、会计相关专业,展现出扎实的专业基础。

经验:拥有丰富的出纳岗位工作经验,以及至少1年的财会工作经历,熟悉行业内的各种挑战与机遇。

岗位技能要求:

专业知识:掌握会计基础知识、现金管理知识,使工作流程更加规范,提升工作效率。

能力与技能:具有优秀的职业操守和沟通能力,对待工作细致入微,认真负责;责任心强烈,能够承受工作压力;熟练操作计算机及各类财务软件,确保工作的高效与准确。

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